有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年9月4日-平成28年3月3日)
(1)【投資状況】
MHAM日本成長株オープン
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
MHAM日本成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,582,830,707 | 99.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 86,592,457 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 8,669,423,164 | 100.00 | |
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 16,330,832,900 | 98.24 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 291,216,167 | 1.75 |
| 合計(純資産総額) | 16,622,049,067 | 100.00 | |
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