有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 28 期計算期間 (平成25年10月28日現在) | 第 29 期計算期間 (平成26年4月28日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 34,879,673 | 32,302,041 | |
| 金銭信託 | 263,381 | 124,392 | |
| コール・ローン | 127,073,164 | 90,687,729 | |
| 株式 | 4,754,982,046 | 4,226,535,382 | |
| 派生商品評価勘定 | 530,050 | 1,326,000 | |
| 未収入金 | 134,699,239 | 163,986,320 | |
| 未収配当金 | 27,038,570 | 33,747,217 | |
| 未収利息 | 174 | 124 | |
| 前払金 | 20,000 | 984,000 | |
| 差入委託証拠金 | 840,000 | 840,000 | |
| 流動資産合計 | 5,080,326,297 | 4,550,533,205 | |
| 資産合計 | 5,080,326,297 | 4,550,533,205 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | ― | 1,235,050 | |
| 未払金 | 127,180,930 | 162,784,472 | |
| 未払収益分配金 | 27,624,788 | ― | |
| 未払解約金 | 1,130,830 | 584,568 | |
| 未払受託者報酬 | 2,499,821 | 2,485,901 | |
| 未払委託者報酬 | 39,997,123 | 39,774,345 | |
| その他未払費用 | 124,939 | 124,232 | |
| 流動負債合計 | 198,558,431 | 206,988,568 | |
| 負債合計 | 198,558,431 | 206,988,568 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 7,892,796,613 | 7,285,917,411 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,011,028,747 | △2,942,372,774 | |
| 元本等合計 | 4,881,767,866 | 4,343,544,637 | |
| 純資産合計 | 4,881,767,866 | 4,343,544,637 | |
| 負債純資産合計 | 5,080,326,297 | 4,550,533,205 |
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