有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年4月28日-平成27年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期計算期間 (平成27年 4月27日現在) | 第32期計算期間 (平成27年10月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 44,065,040 | 45,492,212 |
| 金銭信託 | 713,365 | 724,255 |
| コール・ローン | 150,866,001 | 98,124,425 |
| 株式 | 4,960,238,637 | 4,503,834,176 |
| 派生商品評価勘定 | 3,350,908 | 1,636,920 |
| 未収入金 | 234,413,162 | 104,775,904 |
| 未収配当金 | 34,326,363 | 23,578,200 |
| 未収利息 | 181 | 147 |
| 差入委託証拠金 | 960,000 | 1,260,000 |
| 流動資産合計 | 5,428,933,657 | 4,779,426,239 |
| 資産合計 | 5,428,933,657 | 4,779,426,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,935,648 |
| 前受金 | 2,104,000 | 1,888,000 |
| 未払金 | 214,414,528 | 88,335,714 |
| 未払収益分配金 | 30,140,624 | - |
| 未払解約金 | 16,392,120 | 20,462,735 |
| 未払受託者報酬 | 2,681,166 | 2,643,217 |
| 未払委託者報酬 | 42,898,496 | 42,291,473 |
| その他未払費用 | 133,992 | 132,102 |
| 流動負債合計 | 308,764,926 | 157,688,889 |
| 負債合計 | 308,764,926 | 157,688,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,028,124,858 | 5,624,930,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △907,956,127 | △1,003,193,221 |
| (分配準備積立金) | 325,426,883 | 299,159,221 |
| 元本等合計 | 5,120,168,731 | 4,621,737,350 |
| 純資産合計 | 5,120,168,731 | 4,621,737,350 |
| 負債純資産合計 | 5,428,933,657 | 4,779,426,239 |
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