有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 30 期計算期間 (平成26年10月27日現在) | 第 31 期計算期間 (平成27年4月27日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 37,908,400 | 44,065,040 | |
| 金銭信託 | 430,234 | 713,365 | |
| コール・ローン | 149,405,132 | 150,866,001 | |
| 株式 | 4,453,000,959 | 4,960,238,637 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,678,900 | 3,350,908 | |
| 未収入金 | 322,398,164 | 234,413,162 | |
| 未収配当金 | 30,178,050 | 34,326,363 | |
| 未収利息 | 187 | 181 | |
| 前払金 | 956,000 | ― | |
| 差入委託証拠金 | 960,000 | 960,000 | |
| 流動資産合計 | 4,996,916,026 | 5,428,933,657 | |
| 資産合計 | 4,996,916,026 | 5,428,933,657 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 727,080 | ― | |
| 前受金 | ― | 2,104,000 | |
| 未払金 | 299,897,692 | 214,414,528 | |
| 未払収益分配金 | 30,076,497 | 30,140,624 | |
| 未払解約金 | 21,173,222 | 16,392,120 | |
| 未払受託者報酬 | 2,519,833 | 2,681,166 | |
| 未払委託者報酬 | 40,317,375 | 42,898,496 | |
| その他未払費用 | 125,927 | 133,992 | |
| 流動負債合計 | 394,837,626 | 308,764,926 | |
| 負債合計 | 394,837,626 | 308,764,926 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 6,683,666,018 | 6,028,124,858 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,081,587,618 | △907,956,127 | |
| 元本等合計 | 4,602,078,400 | 5,120,168,731 | |
| 純資産合計 | 4,602,078,400 | 5,120,168,731 | |
| 負債純資産合計 | 4,996,916,026 | 5,428,933,657 |
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