有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 29 期計算期間 (平成26年4月28日現在) | 第 30 期計算期間 (平成26年10月27日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 32,302,041 | 37,908,400 | |
| 金銭信託 | 124,392 | 430,234 | |
| コール・ローン | 90,687,729 | 149,405,132 | |
| 株式 | 4,226,535,382 | 4,453,000,959 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,326,000 | 1,678,900 | |
| 未収入金 | 163,986,320 | 322,398,164 | |
| 未収配当金 | 33,747,217 | 30,178,050 | |
| 未収利息 | 124 | 187 | |
| 前払金 | 984,000 | 956,000 | |
| 差入委託証拠金 | 840,000 | 960,000 | |
| 流動資産合計 | 4,550,533,205 | 4,996,916,026 | |
| 資産合計 | 4,550,533,205 | 4,996,916,026 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,235,050 | 727,080 | |
| 未払金 | 162,784,472 | 299,897,692 | |
| 未払収益分配金 | ― | 30,076,497 | |
| 未払解約金 | 584,568 | 21,173,222 | |
| 未払受託者報酬 | 2,485,901 | 2,519,833 | |
| 未払委託者報酬 | 39,774,345 | 40,317,375 | |
| その他未払費用 | 124,232 | 125,927 | |
| 流動負債合計 | 206,988,568 | 394,837,626 | |
| 負債合計 | 206,988,568 | 394,837,626 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 7,285,917,411 | 6,683,666,018 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,942,372,774 | △2,081,587,618 | |
| 元本等合計 | 4,343,544,637 | 4,602,078,400 | |
| 純資産合計 | 4,343,544,637 | 4,602,078,400 | |
| 負債純資産合計 | 4,550,533,205 | 4,996,916,026 |
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