有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年10月28日-平成28年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期計算期間 (平成27年10月27日現在) | 第33期計算期間 (平成28年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 45,492,212 | 34,657,041 |
| 金銭信託 | 724,255 | 641,104 |
| コール・ローン | 98,124,425 | 82,707,337 |
| 株式 | 4,503,834,176 | 3,948,578,347 |
| 派生商品評価勘定 | 1,636,920 | 3,514,200 |
| 未収入金 | 104,775,904 | 129,831,819 |
| 未収配当金 | 23,578,200 | 29,714,920 |
| 未収利息 | 147 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,260,000 | 1,350,000 |
| 流動資産合計 | 4,779,426,239 | 4,230,994,768 |
| 資産合計 | 4,779,426,239 | 4,230,994,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,935,648 | - |
| 前受金 | 1,888,000 | 1,482,000 |
| 未払金 | 88,335,714 | 120,171,487 |
| 未払解約金 | 20,462,735 | 457,380 |
| 未払受託者報酬 | 2,643,217 | 2,317,398 |
| 未払委託者報酬 | 42,291,473 | 37,078,287 |
| 未払利息 | - | 207 |
| その他未払費用 | 132,102 | 114,795 |
| 流動負債合計 | 157,688,889 | 161,621,554 |
| 負債合計 | 157,688,889 | 161,621,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,624,930,571 | 5,354,220,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,003,193,221 | △1,284,847,127 |
| (分配準備積立金) | 299,159,221 | 282,128,186 |
| 元本等合計 | 4,621,737,350 | 4,069,373,214 |
| 純資産合計 | 4,621,737,350 | 4,069,373,214 |
| 負債純資産合計 | 4,779,426,239 | 4,230,994,768 |
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