有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 業種 | 数量 (株式数) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 日本 | 銀行業 | 46,400 | 3,998.00 | 185,507,200 | 4,033.00 | 187,131,200 | 4.33 |
| 2 | トヨタ自動車 | 株式 | 日本 | 輸送用機器 | 31,100 | 5,476.50 | 170,319,289 | 5,516.00 | 171,547,600 | 3.97 |
| 3 | 富士重工業 | 株式 | 日本 | 輸送用機器 | 61,000 | 2,722.35 | 166,063,381 | 2,685.00 | 163,785,000 | 3.79 |
| 4 | マツダ | 株式 | 日本 | 輸送用機器 | 302,000 | 460.00 | 138,920,000 | 457.00 | 138,014,000 | 3.19 |
| 5 | アステラス製薬 | 株式 | 日本 | 医薬品 | 120,500 | 1,116.90 | 134,586,842 | 1,137.00 | 137,008,500 | 3.17 |
| 6 | 三井不動産 | 株式 | 日本 | 不動産業 | 38,000 | 3,015.00 | 114,570,000 | 3,021.00 | 114,798,000 | 2.65 |
| 7 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 日本 | 銀行業 | 194,300 | 543.00 | 105,504,900 | 542.00 | 105,310,600 | 2.43 |
| 8 | 電通 | 株式 | 日本 | サービス業 | 24,400 | 4,233.22 | 103,290,675 | 4,200.00 | 102,480,000 | 2.37 |
| 9 | ソフトバンク | 株式 | 日本 | 情報・通信業 | 12,600 | 7,550.00 | 95,130,000 | 7,590.00 | 95,634,000 | 2.21 |
| 10 | セイコーエプソン | 株式 | 日本 | 電気機器 | 29,200 | 2,795.00 | 81,614,000 | 2,786.00 | 81,351,200 | 1.88 |
| 11 | ファナック | 株式 | 日本 | 電気機器 | 4,200 | 18,450.00 | 77,490,000 | 18,400.00 | 77,280,000 | 1.78 |
| 12 | 三井物産 | 株式 | 日本 | 卸売業 | 48,500 | 1,459.00 | 70,761,500 | 1,449.00 | 70,276,500 | 1.62 |
| 13 | 日本電信電話 | 株式 | 日本 | 情報・通信業 | 10,300 | 5,595.00 | 57,628,500 | 5,661.00 | 58,308,300 | 1.35 |
| 14 | JXホールディングス | 株式 | 日本 | 石油・石炭製品 | 106,300 | 527.00 | 56,020,100 | 530.00 | 56,339,000 | 1.30 |
| 15 | アサヒグループホールディングス | 株式 | 日本 | 食料品 | 19,900 | 2,800.00 | 55,720,000 | 2,818.00 | 56,078,200 | 1.29 |
| 16 | ANAホールディングス | 株式 | 日本 | 空運業 | 247,000 | 220.00 | 54,340,000 | 223.00 | 55,081,000 | 1.27 |
| 17 | THK | 株式 | 日本 | 機械 | 24,900 | 2,180.00 | 54,282,000 | 2,163.00 | 53,858,700 | 1.24 |
| 18 | 三越伊勢丹ホールディングス | 株式 | 日本 | 小売業 | 42,100 | 1,265.00 | 53,256,500 | 1,270.00 | 53,467,000 | 1.23 |
| 19 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 日本 | 小売業 | 13,200 | 3,969.00 | 52,390,800 | 4,031.00 | 53,209,200 | 1.23 |
| 20 | 国際石油開発帝石 | 株式 | 日本 | 鉱業 | 34,800 | 1,481.00 | 51,538,800 | 1,488.00 | 51,782,400 | 1.19 |
| 21 | 日本電気 | 株式 | 日本 | 電気機器 | 176,000 | 303.00 | 53,328,000 | 287.00 | 50,512,000 | 1.16 |
| 22 | 日本碍子 | 株式 | 日本 | ガラス・土石製品 | 25,000 | 1,912.00 | 47,800,000 | 1,929.00 | 48,225,000 | 1.11 |
| 23 | ダイセル | 株式 | 日本 | 化学 | 56,000 | 854.00 | 47,824,000 | 854.00 | 47,824,000 | 1.10 |
| 24 | 大陽日酸 | 株式 | 日本 | 化学 | 58,000 | 817.00 | 47,386,000 | 814.00 | 47,212,000 | 1.09 |
| 25 | 大成建設 | 株式 | 日本 | 建設業 | 99,000 | 473.00 | 46,827,000 | 473.00 | 46,827,000 | 1.08 |
| 26 | 小松製作所 | 株式 | 日本 | 機械 | 20,500 | 2,254.06 | 46,208,248 | 2,252.00 | 46,166,000 | 1.06 |
| 27 | 東洋ゴム工業 | 株式 | 日本 | ゴム製品 | 60,000 | 778.00 | 46,680,000 | 761.00 | 45,660,000 | 1.05 |
| 28 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 日本 | 陸運業 | 6,100 | 7,389.00 | 45,072,900 | 7,453.00 | 45,463,300 | 1.05 |
| 29 | マブチモーター | 株式 | 日本 | 電気機器 | 6,500 | 6,720.00 | 43,680,000 | 6,990.00 | 45,435,000 | 1.05 |
| 30 | 住友金属鉱山 | 株式 | 日本 | 非鉄金属 | 29,000 | 1,564.00 | 45,356,000 | 1,541.00 | 44,689,000 | 1.03 |
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
| 国内/外国 | 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 国内 | 株式 | 鉱業 | 1.19 |
| 建設業 | 2.76 | ||
| 食料品 | 3.23 | ||
| 化学 | 3.16 | ||
| 医薬品 | 4.13 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.06 | ||
| ゴム製品 | 2.02 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.11 | ||
| 非鉄金属 | 1.98 | ||
| 金属製品 | 0.57 | ||
| 機械 | 4.52 | ||
| 電気機器 | 9.38 | ||
| 輸送用機器 | 13.81 | ||
| 精密機器 | 1.11 | ||
| その他製品 | 0.97 | ||
| 陸運業 | 2.23 | ||
| 空運業 | 1.27 | ||
| 情報・通信業 | 6.47 | ||
| 卸売業 | 3.43 | ||
| 小売業 | 5.61 | ||
| 銀行業 | 7.58 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.74 | ||
| 保険業 | 1.84 | ||
| その他金融業 | 2.35 | ||
| 不動産業 | 5.23 | ||
| サービス業 | 5.19 | ||
| 外国 | 株式 | エネルギー | 0.70 |
| 自動車・自動車部品 | 0.78 | ||
| 小売 | 0.64 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 0.68 | ||
| ソフトウェア・サービス | 0.51 | ||
| 合 計 | 97.39 |
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