有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年10月28日-平成28年4月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 28,500 | 5,780.00 | 164,730,000 | 5,643.00 | 160,825,500 | 4.04 |
| 2 | 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 16,600 | 8,820.00 | 146,412,000 | 8,580.00 | 142,428,000 | 3.58 |
| 3 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 37,100 | 3,855.00 | 143,020,500 | 3,716.00 | 137,863,600 | 3.47 |
| 4 | 日本 | 株式 | ニコン | 精密機器 | 78,200 | 1,640.00 | 128,248,000 | 1,611.00 | 125,980,200 | 3.17 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 232,400 | 553.00 | 128,517,200 | 520.10 | 120,871,240 | 3.04 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 22,800 | 4,929.00 | 112,381,200 | 4,864.00 | 110,899,200 | 2.79 |
| 7 | 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 15,500 | 7,140.00 | 110,670,000 | 7,000.00 | 108,500,000 | 2.73 |
| 8 | 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 20,500 | 5,093.00 | 104,406,500 | 4,978.00 | 102,049,000 | 2.56 |
| 9 | 日本 | 株式 | カシオ計算機 | 電気機器 | 41,300 | 2,170.00 | 89,621,000 | 2,115.00 | 87,349,500 | 2.19 |
| 10 | 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 26,800 | 3,300.00 | 88,440,000 | 3,200.00 | 85,760,000 | 2.15 |
| 11 | 日本 | 株式 | スタートトゥデイ | 小売業 | 18,000 | 4,660.00 | 83,880,000 | 4,640.00 | 83,520,000 | 2.10 |
| 12 | 日本 | 株式 | いちごグループホールディングス | 不動産業 | 156,400 | 515.00 | 80,546,000 | 481.00 | 75,228,400 | 1.89 |
| 13 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 27,000 | 2,863.00 | 77,301,000 | 2,725.00 | 73,575,000 | 1.85 |
| 14 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 49,400 | 1,450.50 | 71,654,700 | 1,415.00 | 69,901,000 | 1.75 |
| 15 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 4,700 | 14,690.00 | 69,043,000 | 14,795.00 | 69,536,500 | 1.75 |
| 16 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 42,300 | 1,650.00 | 69,795,000 | 1,586.50 | 67,108,950 | 1.68 |
| 17 | 日本 | 株式 | エン・ジャパン | サービス業 | 37,000 | 1,800.00 | 66,600,000 | 1,809.00 | 66,933,000 | 1.68 |
| 18 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 22,400 | 3,149.00 | 70,537,600 | 2,968.50 | 66,494,400 | 1.67 |
| 19 | アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | ソフトウェア・サービス | 5,500 | 11,936.41 | 65,650,255 | 11,950.67 | 65,728,726 | 1.65 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 14,500 | 4,712.00 | 68,324,000 | 4,530.00 | 65,685,000 | 1.65 |
| 21 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 7,300 | 9,158.00 | 66,853,400 | 8,884.00 | 64,853,200 | 1.63 |
| 22 | 日本 | 株式 | アリアケジャパン | 食料品 | 9,900 | 5,960.00 | 59,004,000 | 6,100.00 | 60,390,000 | 1.52 |
| 23 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 17,500 | 3,570.00 | 62,475,000 | 3,435.00 | 60,112,500 | 1.51 |
| 24 | 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 8,200 | 7,160.00 | 58,712,000 | 7,050.00 | 57,810,000 | 1.45 |
| 25 | 日本 | 株式 | ホシザキ電機 | 機械 | 6,200 | 9,370.00 | 58,094,000 | 9,270.00 | 57,474,000 | 1.44 |
| 26 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 20,600 | 2,837.00 | 58,442,200 | 2,778.00 | 57,226,800 | 1.44 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 56,500 | 1,045.00 | 59,042,500 | 1,000.00 | 56,500,000 | 1.42 |
| 28 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 31,700 | 1,812.50 | 57,456,250 | 1,744.50 | 55,300,650 | 1.39 |
| 29 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 28,400 | 2,014.50 | 57,211,800 | 1,931.50 | 54,854,600 | 1.38 |
| 30 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 17,700 | 3,149.00 | 55,737,300 | 3,075.00 | 54,427,500 | 1.37 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.45 |
| 建設業 | 1.38 | ||
| 食料品 | 6.75 | ||
| 化学 | 3.28 | ||
| 医薬品 | 8.68 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.32 | ||
| 鉄鋼 | 1.23 | ||
| 機械 | 4.34 | ||
| 電気機器 | 12.54 | ||
| 輸送用機器 | 7.65 | ||
| 精密機器 | 5.05 | ||
| その他製品 | 2.15 | ||
| 情報・通信業 | 6.94 | ||
| 卸売業 | 2.86 | ||
| 小売業 | 5.72 | ||
| 銀行業 | 5.41 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.27 | ||
| 保険業 | 2.42 | ||
| その他金融業 | 1.68 | ||
| 不動産業 | 6.06 | ||
| サービス業 | 4.61 | ||
| 外国 | 素材 | 1.25 | |
| 耐久消費財・アパレル | 1.11 | ||
| ソフトウェア・サービス | 2.65 | ||
| 合計 | 96.93 |
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