有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 業種 | 数量 (株式数) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 日本 | 輸送用機器 | 34,100 | 6,195.00 | 211,249,500 | 6,498.00 | 221,581,800 | 4.58 |
| 2 | 富士重工業 | 株式 | 日本 | 輸送用機器 | 55,100 | 3,310.50 | 182,408,550 | 3,599.00 | 198,304,900 | 4.10 |
| 3 | アステラス製薬 | 株式 | 日本 | 医薬品 | 116,200 | 1,626.50 | 188,999,300 | 1,699.00 | 197,423,800 | 4.08 |
| 4 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 日本 | 銀行業 | 38,800 | 4,018.50 | 155,917,800 | 4,399.50 | 170,700,600 | 3.53 |
| 5 | バンダイナムコホールディングス | 株式 | 日本 | その他製品 | 48,900 | 2,610.00 | 127,629,000 | 2,702.00 | 132,127,800 | 2.73 |
| 6 | セイコーエプソン | 株式 | 日本 | 電気機器 | 25,700 | 4,865.00 | 125,030,500 | 5,090.00 | 130,813,000 | 2.70 |
| 7 | 三井不動産 | 株式 | 日本 | 不動産業 | 35,000 | 3,083.20 | 107,912,321 | 3,507.50 | 122,762,500 | 2.54 |
| 8 | カシオ計算機 | 株式 | 日本 | 電気機器 | 63,200 | 1,748.00 | 110,473,600 | 1,727.00 | 109,146,400 | 2.25 |
| 9 | 日東電工 | 株式 | 日本 | 化学 | 16,500 | 5,775.00 | 95,287,500 | 5,953.00 | 98,224,500 | 2.03 |
| 10 | 明治ホールディングス | 株式 | 日本 | 食料品 | 10,400 | 8,700.00 | 90,480,000 | 9,250.00 | 96,200,000 | 1.99 |
| 11 | KDDI | 株式 | 日本 | 情報・通信業 | 11,400 | 6,771.00 | 77,189,400 | 7,225.00 | 82,365,000 | 1.70 |
| 12 | キーエンス | 株式 | 日本 | 電気機器 | 1,400 | 46,055.00 | 64,477,000 | 52,480.00 | 73,472,000 | 1.52 |
| 13 | ソニー | 株式 | 日本 | 電気機器 | 34,800 | 1,883.50 | 65,545,800 | 2,072.00 | 72,105,600 | 1.49 |
| 14 | 富士フイルムホールディングス | 株式 | 日本 | 化学 | 17,700 | 3,691.00 | 65,330,700 | 3,687.00 | 65,259,900 | 1.35 |
| 15 | TDK | 株式 | 日本 | 電気機器 | 10,400 | 5,850.00 | 60,840,000 | 6,160.00 | 64,064,000 | 1.32 |
| 16 | クボタ | 株式 | 日本 | 機械 | 36,000 | 1,617.50 | 58,230,000 | 1,737.50 | 62,550,000 | 1.29 |
| 17 | 東京建物 | 株式 | 日本 | 不動産業 | 63,000 | 870.33 | 54,831,329 | 945.00 | 59,535,000 | 1.23 |
| 18 | 日産化学工業 | 株式 | 日本 | 化学 | 28,400 | 1,875.80 | 53,272,970 | 2,033.00 | 57,737,200 | 1.19 |
| 19 | 村田製作所 | 株式 | 日本 | 電気機器 | 4,700 | 11,755.00 | 55,248,500 | 12,205.00 | 57,363,500 | 1.18 |
| 20 | APPLE INC | 株式 | アメリカ | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 4,900 | 11,504.75 | 56,373,298 | 11,697.19 | 57,316,246 | 1.18 |
| 21 | ヤマハ発動機 | 株式 | 日本 | 輸送用機器 | 27,400 | 1,954.00 | 53,539,600 | 2,063.00 | 56,526,200 | 1.16 |
| 22 | T&Dホールディングス | 株式 | 日本 | 保険業 | 39,500 | 1,275.00 | 50,362,500 | 1,407.00 | 55,576,500 | 1.14 |
| 23 | 西松建設 | 株式 | 日本 | 建設業 | 103,000 | 533.00 | 54,899,000 | 535.00 | 55,105,000 | 1.14 |
| 24 | オリエンタルランド | 株式 | 日本 | サービス業 | 2,300 | 22,215.00 | 51,094,500 | 23,730.00 | 54,579,000 | 1.12 |
| 25 | 日本特殊陶業 | 株式 | 日本 | ガラス・土石製品 | 18,600 | 3,095.00 | 57,567,000 | 2,875.00 | 53,475,000 | 1.10 |
| 26 | 三越伊勢丹ホールディングス | 株式 | 日本 | 小売業 | 34,700 | 1,384.00 | 48,024,800 | 1,495.00 | 51,876,500 | 1.07 |
| 27 | 富士通 | 株式 | 日本 | 電気機器 | 78,000 | 696.50 | 54,327,000 | 664.40 | 51,823,200 | 1.07 |
| 28 | ドンキホーテホールディングス | 株式 | 日本 | 小売業 | 7,700 | 6,440.00 | 49,588,000 | 6,590.00 | 50,743,000 | 1.04 |
| 29 | 日立ハイテクノロジーズ | 株式 | 日本 | 卸売業 | 15,200 | 3,155.00 | 47,956,000 | 3,330.00 | 50,616,000 | 1.04 |
| 30 | マブチモーター | 株式 | 日本 | 電気機器 | 5,300 | 9,120.00 | 48,336,000 | 9,480.00 | 50,244,000 | 1.03 |
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
| 国内/外国 | 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 国内 | 株式 | 建設業 | 4.31 |
| 食料品 | 3.55 | ||
| 化学 | 5.93 | ||
| 医薬品 | 6.54 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.10 | ||
| 鉄鋼 | 1.23 | ||
| 非鉄金属 | 0.72 | ||
| 機械 | 3.09 | ||
| 電気機器 | 17.84 | ||
| 輸送用機器 | 10.49 | ||
| 精密機器 | 0.42 | ||
| その他製品 | 4.16 | ||
| 電気・ガス業 | 1.03 | ||
| 空運業 | 0.71 | ||
| 情報・通信業 | 3.43 | ||
| 卸売業 | 2.99 | ||
| 小売業 | 5.52 | ||
| 銀行業 | 7.17 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.66 | ||
| 保険業 | 1.81 | ||
| その他金融業 | 0.87 | ||
| 不動産業 | 4.63 | ||
| サービス業 | 4.21 | ||
| 外国 | 株式 | エネルギー | 0.39 |
| ソフトウェア・サービス | 1.68 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1.18 | ||
| 合 計 | 96.78 |
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