有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 業種 | 数量 (株式数) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 日本 | 輸送用機器 | 32,200 | 8,340.00 | 268,548,000 | 8,358.00 | 269,127,600 | 5.32 |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 日本 | 銀行業 | 228,000 | 851.10 | 194,050,800 | 855.90 | 195,145,200 | 3.85 |
| 3 | アステラス製薬 | 株式 | 日本 | 医薬品 | 86,200 | 1,933.50 | 166,667,700 | 1,869.50 | 161,150,900 | 3.18 |
| 4 | カシオ計算機 | 株式 | 日本 | 電気機器 | 62,500 | 2,420.00 | 151,250,000 | 2,435.00 | 152,187,500 | 3.00 |
| 5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 日本 | 銀行業 | 25,300 | 5,259.00 | 133,052,700 | 5,242.00 | 132,622,600 | 2.62 |
| 6 | ヤマハ発動機 | 株式 | 日本 | 輸送用機器 | 45,900 | 2,835.00 | 130,126,500 | 2,831.00 | 129,942,900 | 2.56 |
| 7 | ソニー | 株式 | 日本 | 電気機器 | 35,300 | 3,729.00 | 131,633,700 | 3,644.50 | 128,650,850 | 2.54 |
| 8 | 西武ホールディングス | 株式 | 日本 | 陸運業 | 36,500 | 3,640.00 | 132,860,000 | 3,475.00 | 126,837,500 | 2.50 |
| 9 | 明治ホールディングス | 株式 | 日本 | 食料品 | 8,500 | 14,080.00 | 119,680,000 | 13,720.00 | 116,620,000 | 2.30 |
| 10 | 楽天 | 株式 | 日本 | サービス業 | 55,100 | 2,179.50 | 120,090,450 | 2,096.50 | 115,517,150 | 2.28 |
| 11 | アイシン精機 | 株式 | 日本 | 輸送用機器 | 15,600 | 5,425.82 | 84,642,833 | 5,490.00 | 85,644,000 | 1.69 |
| 12 | ソフトバンク | 株式 | 日本 | 情報・通信業 | 10,800 | 7,753.00 | 83,732,400 | 7,505.00 | 81,054,000 | 1.60 |
| 13 | 塩野義製薬 | 株式 | 日本 | 医薬品 | 18,800 | 4,145.00 | 77,926,000 | 3,945.00 | 74,166,000 | 1.46 |
| 14 | 良品計画 | 株式 | 日本 | 小売業 | 3,800 | 19,317.36 | 73,405,985 | 19,090.00 | 72,542,000 | 1.43 |
| 15 | 村田製作所 | 株式 | 日本 | 電気機器 | 4,200 | 16,962.80 | 71,243,799 | 16,970.00 | 71,274,000 | 1.40 |
| 16 | ファナック | 株式 | 日本 | 電気機器 | 2,500 | 26,800.00 | 67,000,000 | 26,525.00 | 66,312,500 | 1.31 |
| 17 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 株式 | 日本 | 保険業 | 16,700 | 4,020.50 | 67,142,350 | 3,930.00 | 65,631,000 | 1.29 |
| 18 | 三菱商事 | 株式 | 日本 | 卸売業 | 24,600 | 2,538.00 | 62,434,800 | 2,590.50 | 63,726,300 | 1.26 |
| 19 | クボタ | 株式 | 日本 | 機械 | 32,000 | 1,928.00 | 61,696,000 | 1,876.50 | 60,048,000 | 1.18 |
| 20 | JXホールディングス | 株式 | 日本 | 石油・石炭製品 | 113,700 | 521.20 | 59,260,440 | 522.70 | 59,430,990 | 1.17 |
| 21 | 日本電産 | 株式 | 日本 | 電気機器 | 6,500 | 9,127.00 | 59,325,500 | 8,960.00 | 58,240,000 | 1.15 |
| 22 | APPLE INC | 株式 | アメリカ | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 3,800 | 15,503.32 | 58,912,616 | 15,308.16 | 58,171,008 | 1.15 |
| 23 | 日産自動車 | 株式 | 日本 | 輸送用機器 | 45,800 | 1,284.00 | 58,807,200 | 1,251.00 | 57,295,800 | 1.13 |
| 24 | 三井不動産 | 株式 | 日本 | 不動産業 | 16,000 | 3,567.00 | 57,072,000 | 3,561.50 | 56,984,000 | 1.12 |
| 25 | 国際石油開発帝石 | 株式 | 日本 | 鉱業 | 37,500 | 1,462.00 | 54,825,000 | 1,510.00 | 56,625,000 | 1.11 |
| 26 | 日本精工 | 株式 | 日本 | 機械 | 29,300 | 1,876.00 | 54,966,800 | 1,886.00 | 55,259,800 | 1.09 |
| 27 | ディー・エヌ・エー | 株式 | 日本 | サービス業 | 22,800 | 2,500.00 | 57,000,000 | 2,394.00 | 54,583,200 | 1.07 |
| 28 | すかいらーく | 株式 | 日本 | 小売業 | 31,100 | 1,713.00 | 53,274,300 | 1,735.00 | 53,958,500 | 1.06 |
| 29 | シスメックス | 株式 | 日本 | 電気機器 | 8,000 | 6,700.00 | 53,600,000 | 6,640.00 | 53,120,000 | 1.05 |
| 30 | ホシザキ電機 | 株式 | 日本 | 機械 | 7,300 | 7,230.00 | 52,779,000 | 7,080.00 | 51,684,000 | 1.02 |
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
| 国内/外国 | 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 国内 | 株式 | 鉱業 | 1.11 |
| 食料品 | 3.18 | ||
| 繊維製品 | 0.96 | ||
| 化学 | 0.94 | ||
| 医薬品 | 6.54 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.17 | ||
| 鉄鋼 | 0.93 | ||
| 機械 | 4.30 | ||
| 電気機器 | 15.57 | ||
| 輸送用機器 | 12.53 | ||
| 精密機器 | 1.71 | ||
| その他製品 | 1.01 | ||
| 電気・ガス業 | 1.66 | ||
| 陸運業 | 4.17 | ||
| 情報・通信業 | 4.61 | ||
| 卸売業 | 2.80 | ||
| 小売業 | 5.59 | ||
| 銀行業 | 7.94 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.77 | ||
| 保険業 | 2.28 | ||
| その他金融業 | 2.38 | ||
| 不動産業 | 4.08 | ||
| サービス業 | 5.06 | ||
| 外国 | 株式 | メディア | 1.00 |
| ソフトウェア・サービス | 2.16 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1.15 | ||
| 合 計 | 96.71 |
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