有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年4月28日-平成27年10月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 20,300 | 9,190.00 | 186,557,000 | 9,590.00 | 194,677,000 | 4.14 |
| 2 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 39,200 | 4,662.00 | 182,750,400 | 4,728.00 | 185,337,600 | 3.94 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 225,700 | 779.30 | 175,888,010 | 790.60 | 178,438,420 | 3.79 |
| 4 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 34,500 | 4,305.00 | 148,522,500 | 4,991.00 | 172,189,500 | 3.66 |
| 5 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 43,200 | 3,424.00 | 147,916,800 | 3,480.00 | 150,336,000 | 3.20 |
| 6 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 19,100 | 7,522.00 | 143,670,200 | 7,469.00 | 142,657,900 | 3.03 |
| 7 | 日本 | 株式 | アルプス電気 | 電気機器 | 32,200 | 3,455.00 | 111,251,000 | 3,790.00 | 122,038,000 | 2.59 |
| 8 | 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 13,800 | 8,325.00 | 114,885,000 | 8,530.00 | 117,714,000 | 2.50 |
| 9 | 日本 | 株式 | カシオ計算機 | 電気機器 | 49,900 | 2,263.00 | 112,923,700 | 2,292.00 | 114,370,800 | 2.43 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 32,000 | 3,306.00 | 105,792,000 | 3,310.00 | 105,920,000 | 2.25 |
| 11 | 日本 | 株式 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 32,000 | 3,275.00 | 104,800,000 | 3,280.00 | 104,960,000 | 2.23 |
| 12 | 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 14,500 | 6,630.68 | 96,144,992 | 6,970.00 | 101,065,000 | 2.15 |
| 13 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 9,300 | 9,510.00 | 88,443,000 | 9,490.00 | 88,257,000 | 1.87 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日立キャピタル | その他金融業 | 25,100 | 3,285.00 | 82,453,500 | 3,495.00 | 87,724,500 | 1.86 |
| 15 | 日本 | 株式 | カネカ | 化学 | 76,000 | 1,030.00 | 78,280,000 | 1,078.00 | 81,928,000 | 1.74 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 18,100 | 4,492.00 | 81,305,200 | 4,486.00 | 81,196,600 | 1.72 |
| 17 | 日本 | 株式 | コーセー | 化学 | 6,700 | 11,710.00 | 78,457,000 | 11,890.00 | 79,663,000 | 1.69 |
| 18 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 2,500 | 30,550.00 | 76,375,000 | 31,340.00 | 78,350,000 | 1.66 |
| 19 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 27,300 | 2,654.00 | 72,454,200 | 2,758.00 | 75,293,400 | 1.60 |
| 20 | 日本 | 株式 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 47,100 | 1,520.50 | 71,615,550 | 1,558.00 | 73,381,800 | 1.56 |
| 21 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 30,400 | 2,324.50 | 70,664,800 | 2,404.50 | 73,096,800 | 1.55 |
| 22 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 4,200 | 16,550.00 | 69,510,000 | 17,355.00 | 72,891,000 | 1.55 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 7,900 | 9,002.23 | 71,117,686 | 9,173.00 | 72,466,700 | 1.54 |
| 24 | 日本 | 株式 | オービックビジネスコンサルタント | 情報・通信業 | 9,400 | 6,990.00 | 65,706,000 | 7,440.00 | 69,936,000 | 1.48 |
| 25 | 日本 | 株式 | MonotaRO | 小売業 | 21,900 | 3,330.00 | 72,927,000 | 3,135.00 | 68,656,500 | 1.46 |
| 26 | 日本 | 株式 | ホシザキ電機 | 機械 | 7,600 | 8,860.00 | 67,336,000 | 8,810.00 | 66,956,000 | 1.42 |
| 27 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 87,100 | 778.40 | 67,798,640 | 765.60 | 66,683,760 | 1.41 |
| 28 | 日本 | 株式 | エン・ジャパン | サービス業 | 20,300 | 3,150.00 | 63,945,000 | 3,235.00 | 65,670,500 | 1.39 |
| 29 | 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 13,200 | 4,860.00 | 64,152,000 | 4,970.00 | 65,604,000 | 1.39 |
| 30 | 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 23,800 | 2,763.00 | 65,759,400 | 2,742.00 | 65,259,600 | 1.38 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 1.20 |
| 建設業 | 2.14 | ||
| 食料品 | 5.11 | ||
| 化学 | 6.58 | ||
| 医薬品 | 4.73 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.19 | ||
| 機械 | 3.09 | ||
| 電気機器 | 15.34 | ||
| 輸送用機器 | 12.20 | ||
| その他製品 | 0.49 | ||
| 電気・ガス業 | 1.56 | ||
| 陸運業 | 3.64 | ||
| 情報・通信業 | 9.54 | ||
| 小売業 | 8.27 | ||
| 銀行業 | 3.92 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.41 | ||
| 保険業 | 3.56 | ||
| その他金融業 | 3.20 | ||
| 不動産業 | 3.33 | ||
| サービス業 | 2.28 | ||
| 外国 | メディア | 1.15 | |
| ソフトウェア・サービス | 3.17 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 0.55 | ||
| 合計 | 97.76 |
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