- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年10月31日-平成30年10月29日)
①【純資産の推移】
平成30年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成30年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 10期 | (平成21年10月28日) | 3,558 | 3,558 | 0.8580 | 0.8580 |
| 11期 | (平成22年10月28日) | 2,630 | 2,630 | 0.7256 | 0.7256 |
| 12期 | (平成23年10月28日) | 3,374 | 3,374 | 0.8745 | 0.8745 |
| 13期 | (平成24年10月29日) | 4,655 | 4,655 | 0.8956 | 0.8956 |
| 14期 | (平成25年10月28日) | 10,961 | 11,071 | 1.9923 | 2.0123 |
| 15期 | (平成26年10月28日) | 16,533 | 16,533 | 1.7983 | 1.7983 |
| 16期 | (平成27年10月28日) | 11,688 | 11,753 | 1.7963 | 1.8063 |
| 17期 | (平成28年10月28日) | 7,532 | 7,573 | 1.8302 | 1.8402 |
| 18期 | (平成29年10月30日) | 8,412 | 8,541 | 2.6172 | 2.6572 |
| 19期 | (平成30年10月29日) | 7,302 | 7,302 | 2.1643 | 2.1643 |
| 平成29年11月末日 | 8,682 | - | 2.6864 | - | |
| 平成29年12月末日 | 8,937 | - | 2.7654 | - | |
| 平成30年1月末日 | 9,553 | - | 2.9303 | - | |
| 平成30年2月末日 | 9,461 | - | 2.8577 | - | |
| 平成30年3月末日 | 9,563 | - | 2.8304 | - | |
| 平成30年4月末日 | 9,504 | - | 2.7895 | - | |
| 平成30年5月末日 | 9,370 | - | 2.7542 | - | |
| 平成30年6月末日 | 8,980 | - | 2.6653 | - | |
| 平成30年7月末日 | 9,193 | - | 2.7453 | - | |
| 平成30年8月末日 | 9,235 | - | 2.7570 | - | |
| 平成30年9月末日 | 9,084 | - | 2.6996 | - | |
| 平成30年10月末日 | 7,856 | - | 2.3318 | - | |
| 平成30年11月末日 | 8,161 | - | 2.4255 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
