半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/10/29-2026/10/28)
①【純資産の推移】
2026年5月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2026年5月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2025年5月末日 | 6,317 | - | 4.1771 | - |
| 2025年6月末日 | 6,540 | - | 4.3410 | - |
| 2025年7月末日 | 6,601 | - | 4.4047 | - |
| 2025年8月末日 | 6,841 | - | 4.6094 | - |
| 2025年9月末日 | 6,873 | - | 4.6432 | - |
| 2025年10月末日 | 7,185 | - | 4.9009 | - |
| 2025年11月末日 | 7,137 | - | 4.8769 | - |
| 2025年12月末日 | 6,810 | - | 4.6817 | - |
| 2026年1月末日 | 7,050 | - | 4.9150 | - |
| 2026年2月末日 | 7,811 | - | 5.4572 | - |
| 2026年3月末日 | 6,707 | - | 4.6945 | - |
| 2026年4月末日 | 7,181 | - | 5.0601 | - |
| 2026年5月末日 | 7,383 | - | 5.2331 | - |
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