半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年10月29日-令和4年10月28日)
①【純資産の推移】
2022年5月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2022年5月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2021年5月末日 | 6,314 | - | 2.9196 | - |
| 2021年6月末日 | 6,356 | - | 2.9663 | - |
| 2021年7月末日 | 6,132 | - | 2.8835 | - |
| 2021年8月末日 | 6,352 | - | 3.0183 | - |
| 2021年9月末日 | 6,370 | - | 3.0892 | - |
| 2021年10月末日 | 6,255 | - | 3.0488 | - |
| 2021年11月末日 | 5,720 | - | 2.8173 | - |
| 2021年12月末日 | 5,706 | - | 2.8415 | - |
| 2022年1月末日 | 5,193 | - | 2.6163 | - |
| 2022年2月末日 | 5,210 | - | 2.6449 | - |
| 2022年3月末日 | 5,594 | - | 2.8471 | - |
| 2022年4月末日 | 5,431 | - | 2.7782 | - |
| 2022年5月末日 | 5,521 | - | 2.8417 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
