半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/10/29-2025/10/28)
①【純資産の推移】
2025年5月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2025年5月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2024年5月末日 | 6,286 | - | 3.9338 | - |
| 2024年6月末日 | 6,454 | - | 4.0471 | - |
| 2024年7月末日 | 6,380 | - | 4.0452 | - |
| 2024年8月末日 | 6,196 | - | 3.9374 | - |
| 2024年9月末日 | 6,090 | - | 3.8873 | - |
| 2024年10月末日 | 6,060 | - | 3.8797 | - |
| 2024年11月末日 | 6,019 | - | 3.8843 | - |
| 2024年12月末日 | 6,200 | - | 4.0176 | - |
| 2025年1月末日 | 6,120 | - | 3.9886 | - |
| 2025年2月末日 | 5,827 | - | 3.8104 | - |
| 2025年3月末日 | 5,855 | - | 3.8331 | - |
| 2025年4月末日 | 5,903 | - | 3.8767 | - |
| 2025年5月末日 | 6,317 | - | 4.1771 | - |
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