半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年10月29日-令和3年10月28日)
①【純資産の推移】
2021年5月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2021年5月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2020年5月末日 | 5,766 | - | 2.1334 | - |
| 2020年6月末日 | 5,687 | - | 2.1622 | - |
| 2020年7月末日 | 5,540 | - | 2.1520 | - |
| 2020年8月末日 | 5,882 | - | 2.3226 | - |
| 2020年9月末日 | 6,121 | - | 2.4514 | - |
| 2020年10月末日 | 5,912 | - | 2.4231 | - |
| 2020年11月末日 | 6,365 | - | 2.6653 | - |
| 2020年12月末日 | 6,407 | - | 2.7144 | - |
| 2021年1月末日 | 6,359 | - | 2.7226 | - |
| 2021年2月末日 | 6,420 | - | 2.7945 | - |
| 2021年3月末日 | 6,520 | - | 2.9253 | - |
| 2021年4月末日 | 6,390 | - | 2.9134 | - |
| 2021年5月末日 | 6,314 | - | 2.9196 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
