有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)

(1)【投資状況】

		(2018年3月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	3,698,541,060	91.76
	ケイマン諸島	116,985,208	2.90
	フランス	69,816,983	1.73
	アメリカ	28,976,492	0.72
	台湾	22,211,280	0.55
	マレーシア	16,276,154	0.40
	イギリス	9,144,456	0.23
	小計	3,961,951,633	98.30
預金・その他の資産(負債控除後)	-	68,564,239	1.70
合計(純資産総額)		4,030,515,872	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2018年3月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	16,830,266	0.42

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。