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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2019年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 3,589,304,500 | 93.39 |
| 台湾 | 85,919,459 | 2.24 | |
| アメリカ | 11,803,678 | 0.31 | |
| 小計 | 3,687,027,637 | 95.93 | |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | 156,386,262 | 4.07 |
| 合計(純資産総額) | 3,843,413,899 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。