有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2019年3月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 2,777,613,000 | 85.01 |
| ケイマン諸島 | 149,824,731 | 4.59 | |
| マレーシア | 94,669,055 | 2.90 | |
| フランス | 41,839,219 | 1.28 | |
| 小計 | 3,063,946,005 | 93.78 | |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | 203,322,786 | 6.22 |
| 合計(純資産総額) | 3,267,268,791 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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