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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/02/22-2023/02/20)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2023年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 11,877,534,500 | 98.14 |
| 韓国 | 118,863,000 | 0.98 | |
| 小計 | 11,996,397,500 | 99.12 | |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | 106,364,182 | 0.88 |
| 合計(純資産総額) | 12,102,761,682 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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