半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)

(1)【投資状況】

		(2018年9月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	3,260,091,800	83.69
	ケイマン諸島	115,487,490	2.96
	フランス	69,121,689	1.77
	マレーシア	55,841,143	1.43
	台湾	45,919,412	1.18
	イギリス	41,821,654	1.07
	イスラエル	15,727,425	0.40
	オーストラリア	3,867,778	0.10
	小計	3,607,878,391	92.62
預金・その他の資産(負債控除後)	-	287,493,619	7.38
合計(純資産総額)		3,895,372,010	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2018年9月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	4,326,480	△0.11

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。