純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2024年4月30日現在の状況を記載しています。
投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/07/18 9:18

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年4月末現在、当社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は以下のとおりです。

種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	14	26,874
追加型株式投資信託	83	521,280
合計	97	548,154

2024/07/18 9:18

#3 投資状況（連結）

朝日ライフ リサーチ 日本株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	103,521,784	2.05
合計(純資産総額)		5,054,891,419	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,951,369,63597.95コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―103,521,7842.05合計(純資産総額)5,054,891,419100.00(参考)朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	167,920,351	3.39
合計(純資産総額)		4,951,378,451	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本4,783,458,10096.61コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―167,920,3513.39合計(純資産総額)4,951,378,451100.00

2024/07/18 9:18

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式及び関連会社株式
	移動平均法による原価法
	(2)その他有価証券
	市場価格のない株式等以外のもの
	:期末日の市場価格等に基づく時価法
	(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
	市場価格のない株式等
	:移動平均法による原価法

注記事項
(貸借対照表関係)

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
朝日ライフ リサーチ 日本株オープン

2024/07/18 9:18

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年10月19日現在)	(2024年 4月19日現在)
負債合計	891,985,179	5,793,449
純資産の部
元本等

注記表

2024/07/18 9:18