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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/10/20-2024/10/21)
(1)【投資状況】
朝日ライフ リサーチ 日本株オープン
(参考)朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
朝日ライフ リサーチ 日本株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,951,369,635 | 97.95 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 103,521,784 | 2.05 |
| 合計(純資産総額) | 5,054,891,419 | 100.00 | |
(参考)朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,783,458,100 | 96.61 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 167,920,351 | 3.39 |
| 合計(純資産総額) | 4,951,378,451 | 100.00 | |
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