有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)
(1)【投資状況】
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,153,870,173 | 99.41 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 18,622,299 | 0.59 | |
| 合計(純資産総額) | 3,172,492,472 | 100.00 | |
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,090,399,700 | 97.99 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 63,410,950 | 2.01 | |
| 合計(純資産総額) | 3,153,810,650 | 100.00 | |
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