有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
(1)【投資状況】
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,808,428,185 | 98.27 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 67,029,674 | 1.73 | |
| 合計(純資産総額) | 3,875,457,859 | 100.00 | |
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,720,741,380 | 97.70 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 87,690,599 | 2.30 | |
| 合計(純資産総額) | 3,808,431,979 | 100.00 | |
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