- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/10/22-2025/10/20)
(1)【投資状況】
ALAMCO リサーチ 日本株オープン
(参考)朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
ALAMCO リサーチ 日本株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,775,754,966 | 97.22 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 136,695,806 | 2.78 |
| 合計(純資産総額) | 4,912,450,772 | 100.00 | |
(参考)朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,690,047,110 | 98.21 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 85,679,174 | 1.79 |
| 合計(純資産総額) | 4,775,726,284 | 100.00 | |
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