- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月22日-令和2年10月19日)
(1)【投資状況】
朝日ライフ リサーチ 日本株オープン
(参考)朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
(2)【投資資産】
朝日ライフ リサーチ 日本株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,759,383,140 | 97.89 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 81,072,029 | 2.11 |
| 合計(純資産総額) | 3,840,455,169 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,663,331,650 | 97.45 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 96,020,365 | 2.55 |
| 合計(純資産総額) | 3,759,352,015 | 100.00 | |
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