半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年10月20日-令和4年10月19日)
(1)【投資状況】
朝日ライフ リサーチ 日本株オープン
(参考)朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
朝日ライフ リサーチ 日本株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,034,638,712 | 98.61 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 57,057,047 | 1.39 |
| 合計(純資産総額) | 4,091,695,759 | 100.00 | |
(参考)朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,923,014,340 | 97.23 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 111,563,248 | 2.77 |
| 合計(純資産総額) | 4,034,577,588 | 100.00 | |
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