- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)
(1)【投資状況】
朝日ライフ リサーチ 日本株オープン
(参考)朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
朝日ライフ リサーチ 日本株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,080,679,111 | 98.62 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 57,111,678 | 1.38 |
| 合計(純資産総額) | 4,137,790,789 | 100.00 | |
(参考)朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,003,983,850 | 98.12 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 76,731,816 | 1.88 |
| 合計(純資産総額) | 4,080,715,666 | 100.00 | |
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