有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/10/20-2023/10/19)
(1)【投資状況】
朝日ライフ リサーチ 日本株オープン
(参考)朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
朝日ライフ リサーチ 日本株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,130,892,217 | 96.89 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 132,435,028 | 3.11 |
| 合計(純資産総額) | 4,263,327,245 | 100.00 | |
(参考)朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,016,171,140 | 97.22 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 114,651,108 | 2.78 |
| 合計(純資産総額) | 4,130,822,248 | 100.00 | |
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