- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
(1)【投資状況】
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,202,672,836 | 98.85 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 37,203,537 | 1.15 | |
| 合計(純資産総額) | 3,239,876,373 | 100.00 | |
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,141,764,400 | 98.10 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 60,854,267 | 1.90 | |
| 合計(純資産総額) | 3,202,618,667 | 100.00 | |
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