半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)

(1)【投資状況】
平成27年5月29日現在の資産別および地域別の投資状況は次のとおりです。

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,955,409,756	98.83
コール・ローン、その他(負債控除後)		46,851,316	1.17
合計(純資産総額)		4,002,261,072	100.00

(注)投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,866,511,450	97.75
コール・ローン、その他(負債控除後)		88,994,604	2.25
合計(純資産総額)		3,955,506,054	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。