有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月20日-令和1年10月21日)
(1)【投資状況】
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,589,088,189 | 99.11 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 32,073,854 | 0.89 | |
| 合計(純資産総額) | 3,621,162,043 | 100.00 | |
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,510,277,490 | 97.80 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 78,812,578 | 2.20 | |
| 合計(純資産総額) | 3,589,090,068 | 100.00 | |
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