- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/10/20-2022/10/19)
(1)【投資状況】
朝日ライフ リサーチ 日本株オープン
(参考)朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
朝日ライフ リサーチ 日本株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,126,487,071 | 98.09 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 80,482,592 | 1.91 |
| 合計(純資産総額) | 4,206,969,663 | 100.00 | |
(参考)朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,028,124,940 | 97.62 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 98,288,998 | 2.38 |
| 合計(純資産総額) | 4,126,413,938 | 100.00 | |
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