- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 平成25年12月 5日現在 | 第29期 平成26年 6月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 306,740,165 | 297,961,552 |
| 株式 | 6,127,945,700 | 5,799,285,800 |
| 未収配当金 | 4,430,000 | 27,017,640 |
| 未収利息 | 406 | 331 |
| 流動資産合計 | 6,439,116,271 | 6,124,265,323 |
| 資産合計 | 6,439,116,271 | 6,124,265,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,885,208 | - |
| 未払解約金 | 14,391,769 | 12,672,797 |
| 未払受託者報酬 | 3,205,581 | 3,269,654 |
| 未払委託者報酬 | 44,878,071 | 45,775,108 |
| その他未払費用 | 127,417 | 141,902 |
| 流動負債合計 | 97,488,046 | 61,859,461 |
| 負債合計 | 97,488,046 | 61,859,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,954,083,250 | 13,368,576,909 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,612,455,025 | △7,306,171,047 |
| (分配準備積立金) | 62,232,733 | 58,324,098 |
| 元本等合計 | 6,341,628,225 | 6,062,405,862 |
| 純資産合計 | 6,341,628,225 | 6,062,405,862 |
| 負債純資産合計 | 6,439,116,271 | 6,124,265,323 |
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