- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 平成27年 6月 5日現在 | 第32期 平成27年12月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 316,559,215 | 315,213,044 |
| 株式 | 6,938,097,500 | 6,276,604,100 |
| 未収配当金 | 35,877,930 | 3,882,500 |
| 未収利息 | 440 | 465 |
| 流動資産合計 | 7,290,535,085 | 6,595,700,109 |
| 資産合計 | 7,290,535,085 | 6,595,700,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,631,708 | 38,785,239 |
| 未払解約金 | 2,458,466 | 2,832,640 |
| 未払受託者報酬 | 3,633,697 | 3,599,047 |
| 未払委託者報酬 | 50,871,718 | 50,386,593 |
| その他未払費用 | 229,290 | 256,044 |
| 流動負債合計 | 98,824,879 | 95,859,563 |
| 負債合計 | 98,824,879 | 95,859,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,894,773,936 | 11,081,497,142 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,703,063,730 | △4,581,656,596 |
| (分配準備積立金) | 292,572,576 | 231,782,626 |
| 元本等合計 | 7,191,710,206 | 6,499,840,546 |
| 純資産合計 | 7,191,710,206 | 6,499,840,546 |
| 負債純資産合計 | 7,290,535,085 | 6,595,700,109 |
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