- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 平成26年12月 5日現在 | 第31期 平成27年 6月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 300,122,762 | 316,559,215 |
| 株式 | 6,496,629,000 | 6,938,097,500 |
| 未収配当金 | 6,924,000 | 35,877,930 |
| 未収利息 | 366 | 440 |
| 流動資産合計 | 6,803,676,128 | 7,290,535,085 |
| 資産合計 | 6,803,676,128 | 7,290,535,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,722,115 | 41,631,708 |
| 未払解約金 | 6,993,734 | 2,458,466 |
| 未払受託者報酬 | 3,362,857 | 3,633,697 |
| 未払委託者報酬 | 47,079,860 | 50,871,718 |
| その他未払費用 | 160,681 | 229,290 |
| 流動負債合計 | 89,319,247 | 98,824,879 |
| 負債合計 | 89,319,247 | 98,824,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,688,846,039 | 11,894,773,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,974,489,158 | △4,703,063,730 |
| (分配準備積立金) | 57,232,498 | 292,572,576 |
| 元本等合計 | 6,714,356,881 | 7,191,710,206 |
| 純資産合計 | 6,714,356,881 | 7,191,710,206 |
| 負債純資産合計 | 6,803,676,128 | 7,290,535,085 |
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