- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 平成26年 6月 5日現在 | 第30期 平成26年12月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 297,961,552 | 300,122,762 |
| 株式 | 5,799,285,800 | 6,496,629,000 |
| 未収配当金 | 27,017,640 | 6,924,000 |
| 未収利息 | 331 | 366 |
| 流動資産合計 | 6,124,265,323 | 6,803,676,128 |
| 資産合計 | 6,124,265,323 | 6,803,676,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 31,722,115 |
| 未払解約金 | 12,672,797 | 6,993,734 |
| 未払受託者報酬 | 3,269,654 | 3,362,857 |
| 未払委託者報酬 | 45,775,108 | 47,079,860 |
| その他未払費用 | 141,902 | 160,681 |
| 流動負債合計 | 61,859,461 | 89,319,247 |
| 負債合計 | 61,859,461 | 89,319,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,368,576,909 | 12,688,846,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,306,171,047 | △5,974,489,158 |
| (分配準備積立金) | 58,324,098 | 57,232,498 |
| 元本等合計 | 6,062,405,862 | 6,714,356,881 |
| 純資産合計 | 6,062,405,862 | 6,714,356,881 |
| 負債純資産合計 | 6,124,265,323 | 6,803,676,128 |
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