- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 平成27年12月 7日現在 | 第33期 平成28年 6月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 89,951,523 |
| コール・ローン | 315,213,044 | 92,254,018 |
| 株式 | 6,276,604,100 | 5,277,228,800 |
| 未収入金 | - | 40,418,302 |
| 未収配当金 | 3,882,500 | 34,843,520 |
| 未収利息 | 465 | - |
| 流動資産合計 | 6,595,700,109 | 5,534,696,163 |
| 資産合計 | 6,595,700,109 | 5,534,696,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,785,239 | - |
| 未払解約金 | 2,832,640 | 3,762,530 |
| 未払受託者報酬 | 3,599,047 | 3,005,701 |
| 未払委託者報酬 | 50,386,593 | 42,079,727 |
| 未払利息 | - | 139 |
| その他未払費用 | 256,044 | 234,550 |
| 流動負債合計 | 95,859,563 | 49,082,647 |
| 負債合計 | 95,859,563 | 49,082,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,081,497,142 | 10,593,928,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,581,656,596 | △5,108,315,416 |
| (分配準備積立金) | 231,782,626 | 221,945,262 |
| 元本等合計 | 6,499,840,546 | 5,485,613,516 |
| 純資産合計 | 6,499,840,546 | 5,485,613,516 |
| 負債純資産合計 | 6,595,700,109 | 5,534,696,163 |
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