有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成28年3月22日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	118回 利付国庫債券(5年)	20,000,000	20,277,400
	15回 メキシコ合衆国円貨債	600,000,000	601,932,000
	18回 メキシコ合衆国円貨債	200,000,000	201,518,000
国債証券 合計		820,000,000	823,727,400
社債券	1回 バークレイズ・ピーエルシー円貨社債	200,000,000	199,868,000
	12回 ポスコ円貨社債	200,000,000	200,282,000
	9回 モルガン・スタンレー円貨債	300,000,000	301,821,000
	15回 ルノー円貨債	600,000,000	600,630,000
	16回 ルノー円貨債	300,000,000	301,686,000
	11回 現代キャピタル・サービシズ・インク円貨債	1,000,000,000	1,002,190,000
	1回 戸田建設社債	100,000,000	100,486,000
	23回 双日社債	1,000,000,000	1,002,320,000
	23回 コスモ石油社債	200,000,000	200,988,000
	24回 太平洋セメント社債	200,000,000	200,694,000
	9回 椿本チエイン社債	100,000,000	100,863,000
	12回 パナソニック社債	800,000,000	807,400,000
	4回 日本紙パルプ商事社債	200,000,000	202,334,000
	57回 クレディセゾン社債	300,000,000	300,492,000
	16回 ポケットカード社債	100,000,000	101,136,000
	17回 ポケットカード社債	100,000,000	100,835,000
	18回 ポケットカード社債	400,000,000	401,912,000
	64回 アコム社債	200,000,000	202,342,000
	65回 アコム社債	700,000,000	706,118,000
	67回 アコム社債	200,000,000	200,544,000
	71回 アコム社債	200,000,000	200,662,000
	8回 ジャックス社債	1,000,000,000	1,034,380,000
	9回 ジャックス社債	100,000,000	102,043,000
	11回 ジャックス社債	100,000,000	100,526,000
	4回 オリエントコーポレーション社債	200,000,000	202,016,000
	7回 オリエントコーポレーション社債	100,000,000	100,472,000
	2回 オリエントコーポレーション社債	100,000,000	100,592,000
	173回 オリックス社債	400,000,000	410,108,000
	184回 オリックス社債	400,000,000	401,920,000
	17回 東京建物社債	300,000,000	312,087,000
	19回 東京建物社債	300,000,000	302,559,000
	87回 住友不動産社債	300,000,000	308,118,000
	102回 住友不動産社債	200,000,000	199,998,000
	25回 相鉄ホールディングス社債	1,000,000,000	1,026,670,000
	83回 近畿日本鉄道社債	400,000,000	404,436,000
	95回 近畿日本鉄道社債	200,000,000	201,492,000
	19回 山陽電気鉄道社債	300,000,000	302,142,000
	1回 神奈川中央交通社債	100,000,000	101,033,000
	2回 神奈川中央交通社債	200,000,000	201,772,000
	522回 東京電力社債	700,000,000	705,208,000
	540回 東京電力社債	136,000,000	139,428,560
	542回 東京電力社債	455,000,000	466,111,100
	472回 関西電力社債	100,000,000	104,266,000
	490回 関西電力社債	100,000,000	100,131,000
	492回 関西電力社債	800,000,000	810,096,000
	493回 関西電力社債	100,000,000	101,178,000
	450回 東北電力社債	100,000,000	104,434,000
	454回 東北電力社債	200,000,000	209,724,000
	467回 東北電力社債	700,000,000	724,976,000
	402回 九州電力社債	200,000,000	207,242,000
	420回 九州電力社債	600,000,000	608,580,000
	423回 九州電力社債	500,000,000	513,325,000
	292回 北海道電力社債	100,000,000	102,492,000
	315回 北海道電力社債	300,000,000	304,098,000
	3回 SCSK社債	100,000,000	100,302,000
	41回 ソフトバンク社債	900,000,000	906,345,000
	43回 ソフトバンク社債	400,000,000	406,696,000
社債券 合計		19,591,000,000	19,862,599,660
合計		20,411,000,000	20,686,327,060

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。