有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和4年3月23日-令和4年9月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年9月21日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	438回 利付国庫債券(2年)	150,000,000	150,186,000
	440回 利付国庫債券(2年)	710,000,000	710,894,600
国債証券 合計		860,000,000	861,080,600
社債券	3回 BPCE SA非上位円貨社債	100,000,000	99,980,000
	2回 BPCE SA非上位円貨社債(2018)(ソーシャルボンド)	200,000,000	200,068,000
	1回 バンコ・サンタンデール・エセ・アー非上位円貨債(2017)	300,000,000	299,889,000
	23回 ルノー円貨債	100,000,000	99,470,000
	24回 ルノー円貨債	200,000,000	198,632,000
	68回 西日本高速道路債券	300,000,000	299,763,000
	1回 国際石油開発帝石	100,000,000	99,850,000
	2回 高松コンストラクショングループ無担保社債	100,000,000	99,867,000
	1回 アサヒグループホールディングス劣後社債	400,000,000	401,680,000
	16回 アサヒグループホールディングス社債	100,000,000	99,318,000
	19回 キリンホールディングス社債	300,000,000	297,603,000
	6回 サントリーホールディングス社債	200,000,000	199,464,000
	1回 サントリーホールディングス期限前償還条項付劣後社債	200,000,000	200,092,000
	2回 ヒューリック期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	202,020,000
	1回 オープンハウス社債	100,000,000	99,872,000
	1回 東急不動産ホールディングス 劣後社債	300,000,000	304,980,000
	3回 マクロミル社債	100,000,000	99,918,000
	2回 住友化学 期限前償還条項付劣後債	100,000,000	99,623,000
	1回 大陽日酸劣後債	200,000,000	201,680,000
	53回 三井化学社債	200,000,000	199,086,000
	6回 花王社債	200,000,000	199,864,000
	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	700,000,000	713,832,000
	19回 Zホールディングス社債	100,000,000	98,990,000
	16回 楽天グループ社債	200,000,000	195,324,000
	1回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	300,000,000	301,950,000
	4回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	600,000,000	573,000,000
	1回 ENEOS HD劣後社債	100,000,000	99,190,000
	1回 日本製鉄期限前償還条項付劣後社債	300,000,000	302,013,000
	1回 テクノプロHD社債	200,000,000	199,482,000
	14回 小松製作所社債	100,000,000	99,759,000
	2回 明電舎社債	100,000,000	99,679,000
	21回 JA三井リース社債	100,000,000	98,932,000
	26回 トヨタ自動車社債	100,000,000	99,666,000
	1回 アイシン精機期限前償還条項付劣後社債	100,000,000	99,300,000
	3回 ゼンショーホールディングス社債	100,000,000	99,529,000
	1回 丸紅期限前償還条項付劣後社債	200,000,000	199,700,000
	5回 兼松社債	100,000,000	98,982,000
	7回 三菱商事期限前償還条項付劣後社債	100,000,000	99,102,000
	52回 クレディセゾン社債	41,200,000	41,614,884
	56回 クレディセゾン社債	31,300,000	31,299,374
	70回 クレディセゾン社債	87,400,000	87,409,614
	21回 三菱UFJフィナンシャルG実質破綻時免除特約付劣後社債	100,000,000	99,250,000
	4回 三菱UFJFG期限前償還条項付無担保社債	200,000,000	200,090,000
	26回 三菱東京UFJ銀行劣後社債	200,000,000	208,618,000
	3回 群馬銀行期限前償還条項付劣後社債	100,000,000	99,860,000
	32回 芙蓉総合リース社債	200,000,000	198,450,000
	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	500,000,000	505,500,000
	1回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	100,000,000	99,509,000
	27回 SBIホールディングス社債	200,000,000	199,982,000
	14回 イオンフィナンシャルサービス社債	200,000,000	199,784,000
	16回 イオンフィナンシャルサービス社債	200,000,000	198,706,000
	17回 イオンフィナンシャルサービス社債	400,000,000	396,324,000
	80回 アコム社債	400,000,000	397,524,000
	81回 アコム社債	100,000,000	98,746,000
	17回 ジャックス社債	100,000,000	100,038,000
	29回 ジャックス社債	100,000,000	99,840,000
	29回 オリエントコーポレーション社債	100,000,000	99,718,000
	31回 オリエントコーポレーション社債	100,000,000	99,229,000
	171回 オリックス社債	50,000,000	50,315,000
	181回 オリックス社債	8,000,000	8,091,760
	196回 オリックス社債	3,000,000	3,000,660
	20回 大和証券グループ本社社債	200,000,000	202,770,000
	36回 大和証券グループ本社社債	100,000,000	99,641,000
	1回 大和証券G本社永久劣後社債	400,000,000	398,880,000
	3回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	100,000,000	99,489,000
	4回 野村ホールディングス社債	200,000,000	199,868,000
	7回 三井住友海上火災保険社債	100,000,000	99,593,000
	3回 三井住友海上火災保険 劣後社債	300,000,000	300,090,000
	1回 損害保険ジャパン 劣後社債	260,000,000	259,246,000
	1回 あいおいニッセイ同和損害保険期限前償還条項付劣後社債	200,000,000	199,180,000
	7回 イオンモール社債	100,000,000	101,671,000
	74回 東京急行電鉄社債	400,000,000	423,552,000
	87回 小田急電鉄社債	8,000,000	8,001,120
	100回 近鉄グループホールディングス社債	85,000,000	85,051,850
	109回 近鉄グループホールディングス社債	36,000,000	35,989,200
	115回 近鉄グループホールディングス社債	90,000,000	89,568,000
	5回 神奈川中央交通社債	200,000,000	199,412,000
	41回 日本郵船社債	400,000,000	400,000,000
	9回 九州旅客鉄道社債	100,000,000	99,420,000
	10回 日本航空社債	300,000,000	299,256,000
	11回 日本航空社債	100,000,000	99,868,000
	3回 ヤマタネ 無担保社債	100,000,000	99,952,000
	4回 ヤマタネ社債	200,000,000	198,814,000
	38回 光通信社債	100,000,000	98,579,000
	1回 GMOインターネット社債	100,000,000	99,849,000
	315回 北陸電力社債	200,000,000	198,754,000
	329回 北陸電力社債	76,900,000	76,904,614
	335回 北陸電力社債	26,600,000	26,581,912
	341回 北陸電力社債	47,000,000	46,828,450
	1回 東北電力期限前償還条項付劣後社債	500,000,000	499,450,000
	465回 東北電力社債	34,000,000	33,998,980
	470回 東北電力社債	75,500,000	76,320,685
	482回 東北電力社債	100,000,000	99,828,000
	516回 東北電力社債	13,600,000	13,599,728
	542回 東北電力社債	30,000,000	29,814,600
	308回 四国電力社債	4,600,000	4,600,276
	311回 四国電力社債	33,600,000	33,611,088
	313回 四国電力社債	27,600,000	27,569,088
	1回 九州電力劣後社債	400,000,000	406,000,000
	429回 九州電力社債	50,000,000	50,588,000
	486回 九州電力社債	78,200,000	78,198,436
	359回 北海道電力社債	21,700,000	21,699,566
	375回 北海道電力社債	150,000,000	148,957,500
	38回 東京電力パワーグリッド社債	700,000,000	698,775,000
	44回 東京電力パワーグリッド社債	200,000,000	197,776,000
	15回 JERA社債	100,000,000	99,989,000
	1回 東京電力リニューアブルパワー社債	100,000,000	99,270,000
	43回 東邦瓦斯社債	72,000,000	72,002,160
	6回 イチネンHD社債	100,000,000	99,863,000
	1回 ベネッセホールディングス 社債	200,000,000	199,052,000
	51回 ソフトバンクグループ社債	310,000,000	312,582,300
	53回 ソフトバンクグループ社債	367,000,000	367,601,880
	54回 ソフトバンクグループ社債	100,000,000	100,162,000
社債券 合計		19,318,200,000	19,322,166,725
合計			20,183,247,325

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。