有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年9月22日-平成29年3月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成29年3月21日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	118回 利付国庫債券(5年)	20,000,000	20,193,800
	18回 メキシコ合衆国円貨債	300,000,000	301,587,000
	21回 メキシコ合衆国円貨債	500,000,000	498,285,000
国債証券 合計		820,000,000	820,065,800
社債券	9回 モルガン・スタンレー円貨債	300,000,000	301,302,000
	16回 ルノー円貨債	1,300,000,000	1,303,250,000
	11回 現代キャピタル・サービシズ・インク円貨債	1,000,000,000	1,000,320,000
	1回 戸田建設社債	100,000,000	99,838,000
	10回 大和ハウス工業社債	200,000,000	200,252,000
	8回 野村不動産ホールディングス社債	100,000,000	99,620,000
	20回 森ビル社債	300,000,000	298,821,000
	5回 東急不動産ホールディングス社債	100,000,000	99,889,000
	9回 東急不動産ホールディングス社債	100,000,000	100,038,000
	4回 富士フイルムホールディングス社債	300,000,000	300,150,000
	24回 太平洋セメント社債	200,000,000	201,140,000
	12回 パナソニック社債	800,000,000	806,424,000
	13回 パナソニック社債	100,000,000	101,789,000
	59回 日産自動車社債	500,000,000	500,060,000
	4回 日本紙パルプ商事社債	200,000,000	201,488,000
	48回 クレディセゾン社債	900,000,000	930,267,000
	57回 クレディセゾン社債	300,000,000	301,005,000
	18回 ポケットカード社債	400,000,000	400,976,000
	24回 リコーリース社債	100,000,000	99,994,000
	64回 アコム社債	200,000,000	201,480,000
	65回 アコム社債	700,000,000	705,117,000
	67回 アコム社債	200,000,000	200,484,000
	70回 アコム社債	100,000,000	100,000,000
	71回 アコム社債	200,000,000	200,674,000
	73回 アコム社債	100,000,000	100,040,000
	8回 ジャックス社債	1,000,000,000	1,025,610,000
	9回 ジャックス社債	100,000,000	101,429,000
	11回 ジャックス社債	100,000,000	100,238,000
	12回 ジャックス社債	200,000,000	200,634,000
	14回 ジャックス社債	100,000,000	100,629,000
	4回 オリエントコーポレーション社債	200,000,000	200,840,000
	7回 オリエントコーポレーション社債	400,000,000	401,100,000
	8回 オリエントコーポレーション社債	100,000,000	99,292,000
	1回 オリエントコーポレーション社債	300,000,000	301,050,000
	2回 オリエントコーポレーション社債	100,000,000	100,117,000
	173回 オリックス社債	400,000,000	407,352,000
	178回 オリックス社債	400,000,000	404,700,000
	182回 オリックス社債	8,000,000	8,028,960
	183回 オリックス社債	9,000,000	9,035,640
	184回 オリックス社債	407,000,000	408,815,220
	18回 野村ホールディングス社債	100,000,000	105,407,000
	54回 三井不動産社債	100,000,000	100,086,000
	17回 東京建物社債	300,000,000	308,868,000
	22回 東京建物社債	100,000,000	99,668,000
	87回 住友不動産社債	300,000,000	305,928,000
	102回 住友不動産社債	200,000,000	200,250,000
	25回 相鉄ホールディングス社債	800,000,000	816,176,000
	2回 鴻池運輸社債	100,000,000	99,947,000
	95回 近畿日本鉄道社債	200,000,000	201,648,000
	1回 神奈川中央交通社債	100,000,000	100,419,000
	2回 神奈川中央交通社債	200,000,000	200,646,000
	539回 東京電力社債	100,000,000	101,434,000
	540回 東京電力社債	336,000,000	341,318,880
	542回 東京電力社債	455,000,000	462,038,850
	544回 東京電力社債	100,000,000	102,230,000
	498回 関西電力社債	400,000,000	403,496,000
	319回 北陸電力社債	100,000,000	100,279,000
	454回 東北電力社債	200,000,000	207,866,000
	467回 東北電力社債	700,000,000	720,517,000
	489回 東北電力社債	100,000,000	100,124,000
	315回 北海道電力社債	300,000,000	302,655,000
	1回 東京電力パワーグリッド社債	200,000,000	199,982,000
	3回 SCSK社債	200,000,000	200,512,000
	43回 ソフトバンク社債	500,000,000	506,125,000
社債券 合計		18,815,000,000	19,010,909,550
合計		19,635,000,000	19,830,975,350

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。