- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2025/09/23-2026/03/23)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2026年3月23日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 161回 利付国庫債券(5年) | 200,000,000 | 195,494,000 | |
| 31回 インドネシア共和国円貨債 | 200,000,000 | 198,528,000 | ||
| 24回 ポーランド共和国円貨債 | 400,000,000 | 399,536,000 | ||
| 国債証券 合計 | 800,000,000 | 793,558,000 | ||
| 地方債証券 | 7回 東京都公募公債(3年) | 200,000,000 | 198,446,000 | |
| 地方債証券 合計 | 200,000,000 | 198,446,000 | ||
| 社債券 | 44回 フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2024) | 300,000,000 | 296,613,000 | |
| 47回 フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2025) | 200,000,000 | 198,140,000 | ||
| 41回 BPCE SA円貨社債 | 200,000,000 | 197,804,000 | ||
| 18回 クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債 | 300,000,000 | 297,990,000 | ||
| 10回 HSBC HD PLC期限前償還条項付円貨社債(2025) | 300,000,000 | 297,180,000 | ||
| 12回 ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債 | 200,000,000 | 199,884,000 | ||
| 27回 ルノー円貨債 | 600,000,000 | 595,002,000 | ||
| 12回 オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債 | 300,000,000 | 297,135,000 | ||
| 23回 積水ハウス社債 | 200,000,000 | 198,232,000 | ||
| 2回 積水ハウス期限前償還条項付無担保劣後社債 | 100,000,000 | 97,940,000 | ||
| 1回 オープンアップグループ社債 | 100,000,000 | 99,360,000 | ||
| 1回 日本生命9回劣後ローン流動化社債 | 100,000,000 | 97,980,000 | ||
| 19回 キリンホールディングス社債 | 100,000,000 | 99,815,000 | ||
| 25回 キリンホールディングス社債 | 300,000,000 | 297,360,000 | ||
| 3回 サントリーホールディングス期限前償還条項付無担保社債 | 400,000,000 | 396,876,000 | ||
| 6回 プレミアムウォーターホールディングス社債 | 100,000,000 | 99,133,000 | ||
| 9回 プレミアムウォーターホールディングス社債 | 100,000,000 | 98,970,000 | ||
| 2回 J-オイルミルズ社債 | 100,000,000 | 98,757,000 | ||
| 17回 日東紡績社債 | 100,000,000 | 96,682,000 | ||
| 2回 森ビル劣後社債 | 300,000,000 | 299,244,000 | ||
| 26回 旭化成社債 | 200,000,000 | 197,752,000 | ||
| 4回 日本酸素HD社債 | 100,000,000 | 97,384,000 | ||
| 5回 日本化薬社債 | 100,000,000 | 99,278,000 | ||
| 2回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債 | 600,000,000 | 587,574,000 | ||
| 7回 第一三共社債 | 300,000,000 | 297,480,000 | ||
| 24回 LINEヤフー社債 | 100,000,000 | 98,810,000 | ||
| 26回 LINEヤフー社債 | 200,000,000 | 197,652,000 | ||
| 23回 楽天グループ社債 | 100,000,000 | 99,119,000 | ||
| 24回 富士フイルムホールディングス社債 | 200,000,000 | 197,824,000 | ||
| 1回 ENEOS HD劣後社債 | 100,000,000 | 99,780,000 | ||
| 14回 ブリヂストン社債 | 100,000,000 | 95,822,000 | ||
| 2回 日本製鉄期限前償還条項付劣後社債 | 100,000,000 | 99,676,000 | ||
| 3回 日本製鉄期限前償還条項付劣後社債 | 100,000,000 | 95,631,000 | ||
| 4回 日本製鉄期限前償還条項付劣後社債 | 100,000,000 | 97,770,000 | ||
| 41回 三菱マテリアル社債 | 200,000,000 | 199,842,000 | ||
| 1回 オムロン社債 | 100,000,000 | 99,026,000 | ||
| 23回 セイコーエプソン社債 | 200,000,000 | 197,784,000 | ||
| 1回 パナソニック劣後社債 | 200,000,000 | 198,984,000 | ||
| 29回 パナソニック社債 | 100,000,000 | 99,209,000 | ||
| 6回 GMOフィナンシャルホールディングス社債 | 100,000,000 | 99,020,000 | ||
| 17回 トヨタ自動車社債 | 200,000,000 | 199,622,000 | ||
| 8回 ヤマハ発動機社債 | 200,000,000 | 197,946,000 | ||
| 11回 楽天カード社債 | 100,000,000 | 100,005,000 | ||
| 5回 兼松社債 | 100,000,000 | 98,917,000 | ||
| 7回 三菱商事期限前償還条項付劣後社債 | 200,000,000 | 199,104,000 | ||
| 13回 ニプロ社債 | 100,000,000 | 97,504,000 | ||
| 5回 三井住友FG永久劣後社債 | 300,000,000 | 295,830,000 | ||
| 14回 住友信託銀行劣後社債 | 100,000,000 | 100,336,000 | ||
| 45回 芙蓉総合リース社債 | 300,000,000 | 299,730,000 | ||
| 27回 NTTファイナンス社債 | 100,000,000 | 99,602,000 | ||
| 42回 NTTファイナンス社債 | 100,000,000 | 99,851,000 | ||
| 90回 ホンダファイナンス社債 | 200,000,000 | 197,242,000 | ||
| 35回 SBIホールディングス社債 | 100,000,000 | 98,102,000 | ||
| 44回 SBIホールディングス社債 | 100,000,000 | 98,853,000 | ||
| 70回 アイフル社債 | 100,000,000 | 99,030,000 | ||
| 71回 アイフル社債 | 100,000,000 | 98,903,000 | ||
| 23回 ポケットカード社債 | 200,000,000 | 198,258,000 | ||
| 17回 イオンフィナンシャルサービス社債 | 300,000,000 | 299,001,000 | ||
| 86回 アコム社債 | 400,000,000 | 395,284,000 | ||
| 25回 ジャックス社債 | 100,000,000 | 99,955,000 | ||
| 1回 三菱HCキャピタル劣後社債 | 200,000,000 | 198,994,000 | ||
| 10回 三菱HCキャピタル社債 | 100,000,000 | 99,178,000 | ||
| 13回 三菱HCキャピタル社債 | 100,000,000 | 98,826,000 | ||
| 25回 三菱HCキャピタル社債 | 200,000,000 | 199,800,000 | ||
| 36回 大和証券グループ本社社債 | 100,000,000 | 99,814,000 | ||
| 45回 大和証券グループ本社社債 | 200,000,000 | 197,850,000 | ||
| 7回 三井住友海上火災保険社債 | 100,000,000 | 99,318,000 | ||
| 8回 三井住友海上火災保険社債 | 100,000,000 | 98,900,000 | ||
| 1回 損害保険ジャパン 劣後社債 | 464,000,000 | 462,747,200 | ||
| 2回 損害保険ジャパン 劣後社債 | 100,000,000 | 99,730,000 | ||
| 3回 T&Dホールディングス社債 | 100,000,000 | 99,100,000 | ||
| 35回 イオンモール社債 | 100,000,000 | 97,731,000 | ||
| 74回 東京急行電鉄社債 | 400,000,000 | 400,772,000 | ||
| 106回 近鉄グループホールディングス社債 | 200,000,000 | 195,464,000 | ||
| 12回 センコーグループHD社債 | 500,000,000 | 494,190,000 | ||
| 6回 神奈川中央交通社債 | 100,000,000 | 97,070,000 | ||
| 30回 商船三井社債 | 500,000,000 | 495,410,000 | ||
| 1回 日本航空劣後社債 | 300,000,000 | 292,629,000 | ||
| 10回 日本航空社債 | 300,000,000 | 299,469,000 | ||
| 11回 日本航空社債 | 100,000,000 | 99,119,000 | ||
| 36回 KDDI社債 | 100,000,000 | 99,690,000 | ||
| 40回 KDDI社債 | 400,000,000 | 397,092,000 | ||
| 38回 光通信社債 | 100,000,000 | 98,914,000 | ||
| 7回 GMOインターネット社債 | 200,000,000 | 196,288,000 | ||
| 315回 北陸電力社債 | 200,000,000 | 199,878,000 | ||
| 1回 東北電力期限前償還条項付劣後社債 | 300,000,000 | 298,380,000 | ||
| 8回 東京電力パワーグリッド社債 | 100,000,000 | 98,609,000 | ||
| 11回 東京電力パワーグリッド社債 | 100,000,000 | 98,267,000 | ||
| 49回 東京電力パワーグリッド社債 | 300,000,000 | 296,937,000 | ||
| 53回 東京電力パワーグリッド社債 | 100,000,000 | 99,073,000 | ||
| 22回 JERA社債 | 100,000,000 | 99,191,000 | ||
| 1回 JERA期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,281,000 | ||
| 9回 イチネンHD社債 | 200,000,000 | 193,226,000 | ||
| 10回 SCSK社債 | 100,000,000 | 99,319,000 | ||
| 56回 ソフトバンクグループ社債 | 298,000,000 | 297,243,080 | ||
| 5回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債 | 300,000,000 | 300,240,000 | ||
| 社債券 合計 | 18,362,000,000 | 18,187,328,280 | ||
| 合計 | 19,179,332,280 | |||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
