有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年3月22日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	420回 利付国庫債券(2年)	400,000,000	401,744,000
	145回 利付国庫債券(5年)	300,000,000	302,913,000
	146回 利付国庫債券(5年)	300,000,000	302,859,000
	22回 メキシコ合衆国円貨債	400,000,000	400,156,000
	29回 メキシコ合衆国円貨債	300,000,000	299,832,000
国債証券 合計		1,700,000,000	1,707,504,000
特殊債券	135回政保日本高速道路保有・債務返済機構	82,000,000	82,177,120
特殊債券 合計		82,000,000	82,177,120
社債券	1回 BPCE SA非上位円貨社債	300,000,000	300,855,000
	14回 現代キャピタル・サービシズ・インク円貨債	100,000,000	99,840,000
	1回 国際石油開発帝石	100,000,000	100,129,000
	2回 高松コンストラクショングループ無担保社債	100,000,000	100,056,000
	9回 西松建設社債	200,000,000	199,898,000
	1回 パーソルホールディングス社債	200,000,000	199,968,000
	7回 明治ホールディングス社債	100,000,000	100,162,000
	1回 アサヒグループホールディングス劣後社債	200,000,000	201,300,000
	15回 アサヒグループホールディングス社債	100,000,000	100,014,000
	16回 アサヒグループホールディングス社債	100,000,000	100,005,000
	1回 サントリーホールディングス期限前償還条項付無担保社債	200,000,000	200,612,000
	10回 日清オイリオグループ社債	100,000,000	101,950,000
	5回 ヒューリック社債	100,000,000	102,079,000
	7回 ヒューリック社債	200,000,000	199,518,000
	41回 東洋紡社債	100,000,000	99,696,000
	3回 トヨタ紡織社債	200,000,000	199,784,000
	22回 東急不動産ホールディングス社債	100,000,000	99,447,000
	31回 東レ社債	100,000,000	100,297,000
	1回 日本土地建物社債	400,000,000	398,500,000
	27回 北越紀州製紙社債	100,000,000	100,026,000
	49回 住友化学社債	100,000,000	102,380,000
	2回 住友化学 期限前償還条項付劣後債	100,000,000	100,065,000
	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	200,000,000	205,632,000
	1回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	300,000,000	309,360,000
	1回 日本製鉄社債	100,000,000	99,792,000
	14回 小松製作所社債	100,000,000	99,924,000
	50回 NEC社債	100,000,000	100,135,000
	26回 日立造船社債	200,000,000	199,550,000
	40回 IHI社債	200,000,000	200,176,000
	16回 JA三井リース社債	600,000,000	598,284,000
	26回 トヨタ自動車	100,000,000	100,074,000
	1回 オリックス銀行社債	200,000,000	200,108,000
	37回 丸井グループ社債	400,000,000	399,340,000
	52回 クレディセゾン社債	101,200,000	103,490,156
	56回 クレディセゾン社債	31,300,000	31,512,214
	62回 クレディセゾン社債	62,800,000	62,865,940
	70回 クレディセゾン社債	57,400,000	57,498,728
	8回 新生銀行社債	100,000,000	100,114,000
	12回 新生銀行社債	200,000,000	201,080,000
	13回 新生銀行社債	400,000,000	399,988,000
	4回 新生銀行社債	300,000,000	300,261,000
	24回 あおぞら銀行社債	500,000,000	499,900,000
	9回 三菱UFJFG劣後社債	200,000,000	200,020,000
	35回 三菱東京UFJ銀行劣後社債	100,000,000	101,118,000
	37回 三菱東京UFJ銀行劣後社債	100,000,000	101,421,000
	8回 りそな銀行劣後社債	200,000,000	200,648,000
	10回 三菱UFJ信託銀行劣後債	100,000,000	100,830,000
	11回 三菱UFJ信託銀行劣後債	443,000,000	449,308,320
	17回 三井住友信託銀行社債	400,000,000	400,528,000
	18回 三井住友信託銀行社債	300,000,000	300,147,000
	24回 三井住友銀行劣後社債	300,000,000	300,837,000
	4回 みずほリース社債	100,000,000	100,150,000
	6回 みずほリース社債	100,000,000	99,958,000
	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	300,000,000	299,997,000
	14回 イオンフィナンシャルサービス社債	200,000,000	200,078,000
	74回 アコム社債	400,000,000	403,364,000
	77回 アコム社債	100,000,000	99,981,000
	17回 ジャックス社債	100,000,000	100,543,000
	29回 ジャックス社債	100,000,000	100,025,000
	27回 オリエントコーポレーション社債	100,000,000	99,716,000
	171回 オリックス社債	50,000,000	51,089,500
	181回 オリックス社債	8,000,000	8,190,080
	190回 オリックス社債	19,000,000	19,019,570
	192回 オリックス社債	94,000,000	94,097,760
	196回 オリックス社債	158,000,000	158,464,520
	20回 大和証券グループ本社社債	200,000,000	203,814,000
	24回 大和証券グループ本社社債	200,000,000	201,436,000
	30回 大和証券グループ本社社債	500,000,000	500,025,000
	47回 野村ホールディングス社債	200,000,000	200,422,000
	50回 野村ホールディングス社債	400,000,000	400,128,000
	3回 三井住友海上火災保険 劣後社債	300,000,000	301,710,000
	1回 あいおいニッセイ同和損害保険期限前償還条項付劣後社債	200,000,000	199,880,000
	65回 三井不動産社債	500,000,000	499,685,000
	5回 三菱地所期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	99,854,000
	94回 住友不動産社債	100,000,000	102,134,000
	120回 東武鉄道社債	29,000,000	29,014,500
	82回 小田急電鉄社債	36,000,000	36,017,640
	85回 小田急電鉄社債	42,000,000	42,032,760
	98回 近鉄グループホールディングス社債	126,000,000	126,016,380
	100回 近鉄グループホールディングス社債	9,000,000	9,035,910
	101回 近鉄グループホールディングス社債	200,000,000	200,804,000
	109回 近鉄グループホールディングス社債	71,000,000	70,997,160
	5回 神奈川中央交通社債	200,000,000	200,042,000
	4回 ヤマタネ社債	200,000,000	199,812,000
	5回 ソフトバンク社債	300,000,000	299,811,000
	502回 中部電力社債	200,000,000	204,434,000
	525回 関西電力社債	48,300,000	48,333,810
	529回 関西電力社債	22,100,000	22,126,078
	415回 中国電力社債	38,000,000	38,051,300
	306回 北陸電力社債	200,000,000	205,118,000
	325回 北陸電力社債	88,000,000	88,073,920
	329回 北陸電力社債	77,400,000	77,560,992
	335回 北陸電力社債	255,400,000	256,140,660
	465回 東北電力社債	17,000,000	17,316,540
	470回 東北電力社債	18,100,000	18,709,246
	503回 東北電力社債	67,100,000	67,122,143
	506回 東北電力社債	9,600,000	9,608,256
	511回 東北電力社債	70,400,000	70,492,928
	516回 東北電力社債	29,300,000	29,351,275
	304回 四国電力社債	38,800,000	38,834,920
	305回 四国電力社債	45,900,000	45,966,555
	308回 四国電力社債	20,600,000	20,639,552
	311回 四国電力社債	1,000,000	1,002,130
	427回 九州電力社債	500,000,000	515,070,000
	429回 九州電力社債	50,000,000	51,433,500
	473回 九州電力社債	84,800,000	84,863,600
	474回 九州電力社債	200,000,000	201,022,000
	479回 九州電力社債	35,000,000	35,044,100
	486回 九州電力社債	75,100,000	75,224,666
	355回 北海道電力社債	91,400,000	91,464,894
	359回 北海道電力社債	6,000,000	6,009,420
	361回 北海道電力社債	280,000,000	281,047,200
	17回 東京電力パワーグリッド社債	100,000,000	100,727,000
	27回 東京電力パワーグリッド社債	100,000,000	101,331,000
	38回 東京電力パワーグリッド社債	900,000,000	911,403,000
	43回 東邦瓦斯社債	13,000,000	13,023,920
	1回 ベネッセホールディングス 社債	200,000,000	199,808,000
社債券 合計		19,320,000,000	19,414,222,743
合計			21,203,903,863

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。