有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)

(1)【投資状況】

		(平成26年12月19日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	74,040,958	13.30
	イタリア	38,106,379	6.85
	フランス	40,828,678	7.33
	オランダ	17,200,964	3.09
	スペイン	18,670,474	3.35
	ベルギー	20,579,489	3.70
	フィンランド	14,819,979	2.66
	イギリス	164,600,295	29.56
	スイス	43,759,310	7.86
	スウェーデン	68,675,538	12.34
	ノルウェー	15,236,006	2.74
	デンマーク	29,664,163	5.33
	小計	546,182,233	98.11
投資証券	イタリア	1,845,921	0.34
	アイルランド	1,801,802	0.32
	小計	3,647,723	0.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,861,820	1.23
合計(純資産総額)		556,691,776	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。