有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年11月22日-平成29年5月19日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
| (平成29年6月1日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 99,871 | 0.02 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 493,465,054 | 99.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 4,722,049 | 0.95 |
| 合計(純資産総額) | 498,286,974 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
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