有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
| (2019年6月3日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 100,139 | 0.03 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 378,006,238 | 99.58 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 1,499,593 | 0.40 |
| 合計(純資産総額) | 379,605,970 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
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