有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年11月20日-平成28年5月19日)

(1)【投資状況】

		(平成28年6月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	37,720,326	8.65
	イタリア	41,431,864	9.50
	フランス	44,418,854	10.18
	オランダ	13,762,833	3.15
	スペイン	7,078,565	1.62
	ベルギー	15,549,243	3.56
	オーストリア	6,281,021	1.44
	フィンランド	18,294,400	4.19
	アイルランド	2,407,892	0.55
	イギリス	123,671,603	28.34
	スイス	32,510,825	7.45
	スウェーデン	54,331,996	12.45
	ノルウェー	11,508,760	2.64
	デンマーク	14,671,335	3.36
	小計	423,639,517	97.10
投資証券	イタリア	3,931,623	0.90
	スペイン	2,579,164	0.59
	イギリス	1,707,918	0.39
	小計	8,218,705	1.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,451,450	1.02
合計(純資産総額)		436,309,672	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。