有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年5月20日-平成27年11月19日)

(1)【投資状況】

		(平成27年12月18日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	52,382,352	9.22
	イタリア	60,277,874	10.61
	フランス	64,767,997	11.40
	オランダ	14,556,522	2.56
	スペイン	8,780,667	1.54
	ベルギー	15,058,357	2.65
	オーストリア	8,689,143	1.53
	フィンランド	17,514,520	3.08
	アイルランド	15,038,656	2.65
	ポルトガル	3,121,233	0.55
	イギリス	163,282,261	28.72
	スイス	25,656,647	4.51
	スウェーデン	63,199,333	11.12
	ノルウェー	14,434,909	2.54
	デンマーク	21,152,982	3.72
	小計	547,913,453	96.40
投資証券	イタリア	4,233,494	0.74
	スペイン	3,924,943	0.69
	イギリス	4,129,999	0.73
	小計	12,288,436	2.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,148,809	1.44
合計(純資産総額)		568,350,698	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。