有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月28日-平成28年1月27日)【みなし有価証券届出書】
【エコ・パートナーズ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 15 期 [ 平成27年1月27日現在 ] | 第 16 期 [ 平成28年1月27日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,865,240 | 16,795,870 | |||
| 株式 | 1,229,701,950 | 1,011,891,850 | |||
| 未収入金 | 13,934,559 | 39,010,806 | |||
| 未収配当金 | 676,000 | 486,800 | |||
| 未収利息 | 43 | 27 | |||
| 流動資産合計 | 1,272,177,792 | 1,068,185,353 | |||
| 資産合計 | 1,272,177,792 | 1,068,185,353 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 17,997,677 | 39,440,210 | |||
| 未払解約金 | 1,659,644 | 267,385 | |||
| 未払受託者報酬 | 526,095 | 499,131 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,338,150 | 8,859,545 | |||
| その他未払費用 | 17,038 | 16,160 | |||
| 流動負債合計 | 29,538,604 | 49,082,431 | |||
| 負債合計 | 29,538,604 | 49,082,431 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,443,921,548 | ※1 1,247,283,559 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △201,282,360 | ※2 △228,180,637 | |||
| (分配準備積立金) | 123,123,356 | 95,930,354 | |||
| 元本等合計 | 1,242,639,188 | 1,019,102,922 | |||
| 純資産合計 | 1,242,639,188 | 1,019,102,922 | |||
| 負債純資産合計 | 1,272,177,792 | 1,068,185,353 | |||
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